日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,629,532 | 129,952,930 |
| 投資証券 | 4,027,030,403 | 3,198,037,930 |
| 親投資信託受益証券 | 4,128,658 | 3,280,104 |
| 未収入金 | 40,362,547 | 3,789,927 |
| 未収利息 | 246 | － |
| 流動資産計 | 4,215,151,386 | 3,335,060,891 |
| 資産の部合計 | 4,215,151,386 | 3,335,060,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,392,655 |
| 未払収益分配金 | 49,597,904 | 38,529,681 |
| 未払解約金 | 66,626,944 | 34,179,646 |
| 未払受託者報酬 | 111,508 | 85,124 |
| 未払委託者報酬 | 3,977,308 | 3,036,447 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 2,024,658 | 880,262 |
| 流動負債計 | 122,338,322 | 81,103,943 |
| 負債の部合計 | 122,338,322 | 81,103,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,399,476,095 | 9,632,420,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,306,663,031 | -6,378,463,542 |
| （分配準備積立金） | 1,734,668,291 | 1,583,048,520 |
| 元本等合計 | 4,092,813,064 | 3,253,956,948 |
| 純資産の部合計 | 4,092,813,064 | 3,253,956,948 |
| 負債・純資産合計 | 4,215,151,386 | 3,335,060,891 |
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