日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,868,422 | 160,437,406 |
| 投資証券 | 2,583,356,240 | 2,172,137,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,666,003 | 2,261,757 |
| 流動資産計 | 2,755,890,665 | 2,334,836,788 |
| 資産の部合計 | 2,755,890,665 | 2,334,836,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,717,661 | 48,197,966 |
| 未払収益分配金 | 32,944,756 | 29,396,129 |
| 未払解約金 | 9,918,088 | 12,973,953 |
| 未払受託者報酬 | 73,876 | 61,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,260 | 2,179,643 |
| 未払利息 | 193 | 259 |
| その他未払費用 | 1,886,293 | 847,642 |
| 流動負債計 | 90,176,127 | 93,656,692 |
| 負債の部合計 | 90,176,127 | 93,656,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,236,189,155 | 7,349,032,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,570,474,617 | -5,107,852,171 |
| （分配準備積立金） | 1,612,960,926 | 1,738,645,243 |
| 元本等合計 | 2,665,714,538 | 2,241,180,096 |
| 純資産の部合計 | 2,665,714,538 | 2,241,180,096 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,890,665 | 2,334,836,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
