日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,437,406 | 159,053,140 |
| 投資証券 | 2,172,137,625 | 1,865,865,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,757 | 1,916,715 |
| 流動資産計 | 2,334,836,788 | 2,026,835,775 |
| 資産の部合計 | 2,334,836,788 | 2,026,835,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,197,966 | 66,835,115 |
| 未払収益分配金 | 29,396,129 | 26,356,378 |
| 未払解約金 | 12,973,953 | 5,020,294 |
| 未払受託者報酬 | 61,100 | 53,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,179,643 | 1,898,104 |
| 未払利息 | 259 | 189 |
| その他未払費用 | 847,642 | 1,672,442 |
| 流動負債計 | 93,656,692 | 101,835,732 |
| 負債の部合計 | 93,656,692 | 101,835,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,349,032,267 | 6,589,094,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,107,852,171 | -4,664,094,515 |
| （分配準備積立金） | 1,738,645,243 | 1,903,039,406 |
| 元本等合計 | 2,241,180,096 | 1,925,000,043 |
| 純資産の部合計 | 2,241,180,096 | 1,925,000,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,334,836,788 | 2,026,835,775 |
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