日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,325,387 |
| コール・ローン | 159,053,140 | 36,816,751 |
| 投資証券 | 1,865,865,920 | 1,478,537,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,916,715 | 1,445,075 |
| 未収入金 | － | 14,457,137 |
| 流動資産計 | 2,026,835,775 | 1,541,581,398 |
| 資産の部合計 | 2,026,835,775 | 1,541,581,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,835,115 | － |
| 未払収益分配金 | 26,356,378 | 11,919,036 |
| 未払解約金 | 5,020,294 | 5,249,699 |
| 未払受託者報酬 | 53,210 | 39,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,104 | 1,416,667 |
| 未払利息 | 189 | 67 |
| その他未払費用 | 1,672,442 | 753,523 |
| 流動負債計 | 101,835,732 | 19,378,701 |
| 負債の部合計 | 101,835,732 | 19,378,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,589,094,558 | 5,959,518,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,664,094,515 | -4,437,315,648 |
| （分配準備積立金） | 1,903,039,406 | 1,961,768,136 |
| 元本等合計 | 1,925,000,043 | 1,522,202,697 |
| 純資産の部合計 | 1,925,000,043 | 1,522,202,697 |
| 負債・純資産合計 | 2,026,835,775 | 1,541,581,398 |
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