日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,325,387 | － |
| コール・ローン | 36,816,751 | 39,303,727 |
| 投資証券 | 1,478,537,048 | 1,243,941,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,075 | 1,228,132 |
| 未収入金 | 14,457,137 | 18,118,071 |
| 流動資産計 | 1,541,581,398 | 1,302,591,509 |
| 資産の部合計 | 1,541,581,398 | 1,302,591,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,919,036 | 10,628,526 |
| 未払解約金 | 5,249,699 | 8,717,523 |
| 未払受託者報酬 | 39,709 | 36,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,667 | 1,318,272 |
| 未払利息 | 67 | 56 |
| その他未払費用 | 753,523 | 1,470,840 |
| 流動負債計 | 19,378,701 | 22,172,169 |
| 負債の部合計 | 19,378,701 | 22,172,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,959,518,345 | 5,314,263,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,437,315,648 | -4,033,844,001 |
| （分配準備積立金） | 1,961,768,136 | 1,666,511,473 |
| 元本等合計 | 1,522,202,697 | 1,280,419,340 |
| 純資産の部合計 | 1,522,202,697 | 1,280,419,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,581,398 | 1,302,591,509 |
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