日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,303,727 | 32,923,149 |
| 投資証券 | 1,243,941,579 | 1,039,842,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,132 | 1,066,447 |
| 未収入金 | 18,118,071 | 9,998,625 |
| 流動資産計 | 1,302,591,509 | 1,083,831,162 |
| 資産の部合計 | 1,302,591,509 | 1,083,831,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,628,526 | 9,402,568 |
| 未払解約金 | 8,717,523 | 1,290,919 |
| 未払受託者報酬 | 36,952 | 28,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,272 | 1,024,508 |
| 未払利息 | 56 | 58 |
| その他未払費用 | 1,470,840 | 557,537 |
| 流動負債計 | 22,172,169 | 12,304,304 |
| 負債の部合計 | 22,172,169 | 12,304,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,314,263,341 | 4,701,284,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,033,844,001 | -3,629,757,602 |
| （分配準備積立金） | 1,666,511,473 | 1,406,056,320 |
| 元本等合計 | 1,280,419,340 | 1,071,526,858 |
| 純資産の部合計 | 1,280,419,340 | 1,071,526,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,591,509 | 1,083,831,162 |
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