日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,923,149 | 30,727,286 |
| 投資証券 | 1,039,842,941 | 901,386,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,447 | 929,036 |
| 未収入金 | 9,998,625 | 8,436,480 |
| 流動資産計 | 1,083,831,162 | 941,479,189 |
| 資産の部合計 | 1,083,831,162 | 941,479,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,402,568 | 8,534,544 |
| 未払解約金 | 1,290,919 | 1,023,973 |
| 未払受託者報酬 | 28,714 | 27,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,508 | 969,901 |
| 未払利息 | 58 | 4 |
| その他未払費用 | 557,537 | 1,047,215 |
| 流動負債計 | 12,304,304 | 11,602,821 |
| 負債の部合計 | 12,304,304 | 11,602,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,701,284,460 | 4,267,272,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,629,757,602 | -3,337,395,765 |
| （分配準備積立金） | 1,406,056,320 | 1,209,679,974 |
| 元本等合計 | 1,071,526,858 | 929,876,368 |
| 純資産の部合計 | 1,071,526,858 | 929,876,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,831,162 | 941,479,189 |
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