臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成30年 1月20日 至 平成30年 2月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,872,718,000円
期末受益権総口数	6,506,143,634口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,878円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,838,861,617円
期末受益権総口数	6,473,050,810口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,841円
期中騰落率	0.10%

計算期間	自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,765,183,230円
期末受益権総口数	6,366,878,266口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,772円
期中騰落率	△1.02%