臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:55
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

計算期間自 2020年 4月21日
至 2020年 5月19日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)924,880,439円
期末受益権総口数4,070,476,676口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,272円
期中騰落率4.80%

計算期間自 2020年 5月20日
至 2020年 6月19日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)915,915,810円
期末受益権総口数4,045,099,198口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,264円
期中騰落率0.53%

計算期間自 2020年 6月20日
至 2020年 7月20日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)994,274,913円
期末受益権総口数4,430,740,032口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,244円
期中騰落率0.00%