有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,245,778,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,576,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,182,201,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,810,192,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4210 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,245,778,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,576,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,182,201,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,810,192,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4210 | 円 |
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