有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,585,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,020,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,565,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,427,392,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2258 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,585,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,020,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,565,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,427,392,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2258 | 円 |
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