有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月20日至平成30年 7月19日	当期自平成30年 7月20日至平成31年 1月21日
営業収益
受取配当金	424,215,700	-
受取利息	65	66
有価証券売買等損益	△535,293,243	△10,132,627
営業収益合計	△111,077,478	△10,132,561
営業費用
支払利息	16,907	11,490
受託者報酬	278,393	221,365
委託者報酬	9,931,438	7,897,481
その他費用	787,539	748,792
営業費用合計	11,014,277	8,879,128
営業利益又は営業損失(△)	△122,091,755	△19,011,689
経常利益又は経常損失(△)	△122,091,755	△19,011,689
当期純利益又は当期純損失(△)	△122,091,755	△19,011,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,924,526	△475,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,664,094,515	△4,437,315,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	553,323,394	536,752,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	553,323,394	536,752,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,404,631	48,102,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,404,631	48,102,522
分配金	113,972,667	66,642,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,437,315,648	△4,033,844,001