有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月20日至 2019年 1月21日	当期自 2019年 1月22日至 2019年 7月19日
営業収益
受取利息	66	38
有価証券売買等損益	△10,132,627	△265,934
その他収益	-	22
営業収益合計	△10,132,561	△265,874
営業費用
支払利息	11,490	7,506
受託者報酬	221,365	187,465
委託者報酬	7,897,481	6,688,422
その他費用	748,792	579,396
営業費用合計	8,879,128	7,462,789
営業利益又は営業損失(△)	△19,011,689	△7,728,663
経常利益又は経常損失(△)	△19,011,689	△7,728,663
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,011,689	△7,728,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△475,811	△276,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,437,315,648	△4,033,844,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	536,752,342	503,522,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,752,342	503,522,452
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,102,522	31,934,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,102,522	31,934,380
分配金	66,642,295	60,049,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,033,844,001	△3,629,757,602