条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成25年 2月16日至 平成26年 2月17日	第4期自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月16日
その他収益	124,126	117,713
営業収益合計	16,368,875	10,475,327
営業費用

2015/05/13 9:28

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
投資助言報酬	17,281	23,354
営業収益合計	9,565,338	12,348,126
営業費用

2015/05/13 9:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
投資助言報酬			17,196
営業収益合計			6,549,727
営業費用			4,606,909

(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

2015/05/13 9:28