有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日 | 第4期 自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,164,564 | 7,786,434 |
| 有価証券売買等損益 | 7,080,185 | 2,571,180 |
| その他収益 | 124,126 | 117,713 |
| 営業収益合計 | 16,368,875 | 10,475,327 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 174,953 | 153,784 |
| 委託者報酬 | 2,332,435 | 2,050,394 |
| その他費用 | 58,172 | 51,131 |
| 営業費用合計 | 2,565,560 | 2,255,309 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,803,315 | 8,220,018 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,803,315 | 8,220,018 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,803,315 | 8,220,018 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,378,911 | △3,196,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 614,670 | 65,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 614,670 | 65,910 |
| 分配金 | *1 4,235,600 | *1 3,523,600 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,196,526 | 1,565,802 |
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