- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成24年 2月16日 至 平成25年 2月15日 | 第3期 自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,739,446 | 9,164,564 |
| 有価証券売買等損益 | 66,494,535 | 7,080,185 |
| その他収益 | 416,945 | 124,126 |
| 営業収益合計 | 76,650,926 | 16,368,875 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 183,586 | 174,953 |
| 委託者報酬 | 2,447,591 | 2,332,435 |
| その他費用 | 61,076 | 58,172 |
| 営業費用合計 | 2,692,253 | 2,565,560 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 73,958,673 | 13,803,315 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,958,673 | 13,803,315 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 73,958,673 | 13,803,315 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △83,352,994 | △13,378,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,610 | 614,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,610 | 614,670 |
| 分配金 | *1 4,621,200 | *1 4,235,600 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,378,911 | △3,196,526 |
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