条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,851,580 |
| 社債券 | 502,578,340 |
| 未収利息 | 106,126 |
| 流動資産合計 | 509,536,046 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 509,536,046 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,235,925 |
| 未払受託者報酬 | 88,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,659 |
| その他未払費用 | 29,581 |
| 流動負債合計 | 4,539,040 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,539,040 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 588,350,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,352,994 |
| 元本等合計 | 504,997,006 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 504,997,006 |
| 負債純資産合計 | 509,536,046 |
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