条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,851,580 | 11,091,447 |
| 社債券 | 502,578,340 | 559,038,345 |
| 未収利息 | 106,126 | 104,198 |
| 流動資産合計 | 509,536,046 | 570,233,990 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 509,536,046 | 570,233,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,235,925 | 4,621,200 |
| 未払受託者報酬 | 88,875 | 91,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,659 | 1,219,606 |
| その他未払費用 | 29,581 | 30,609 |
| 流動負債合計 | 4,539,040 | 5,962,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,539,040 | 5,962,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,350,000 | 577,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,352,994 | -13,378,911 |
| 元本等合計 | 504,997,006 | 564,271,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 504,997,006 | 564,271,089 |
| 負債純資産合計 | 509,536,046 | 570,233,990 |
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