条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,091,447 | 12,739,431 |
| 社債券 | 559,038,345 | 518,869,260 |
| 未収利息 | 104,198 | 127,297 |
| 流動資産計 | 570,233,990 | 531,735,988 |
| 資産の部合計 | 570,233,990 | 531,735,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,621,200 | 4,235,600 |
| 未払受託者報酬 | 91,486 | 84,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,219,606 | 1,133,109 |
| その他未払費用 | 30,609 | 28,815 |
| 流動負債計 | 5,962,901 | 5,482,514 |
| 負債の部合計 | 5,962,901 | 5,482,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,650,000 | 529,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,378,911 | -3,196,526 |
| 元本等合計 | 564,271,089 | 526,253,474 |
| 純資産の部合計 | 564,271,089 | 526,253,474 |
| 負債・純資産合計 | 570,233,990 | 531,735,988 |
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