条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,739,446 | 9,164,564 |
| 有価証券売買等損益 | 66,494,535 | 7,080,185 |
| その他収益 | 416,945 | 124,126 |
| 営業収益合計 | 76,650,926 | 16,368,875 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 183,586 | 174,953 |
| 委託者報酬 | 2,447,591 | 2,332,435 |
| その他費用 | 61,076 | 58,172 |
| 営業費用合計 | 2,692,253 | 2,565,560 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73,958,673 | 13,803,315 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,958,673 | 13,803,315 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 73,958,673 | 13,803,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,378,911 | -3,196,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,610 | 614,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,610 | 614,670 |
| 分配金 | 4,621,200 | 4,235,600 |
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