条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,164,564 | 7,786,434 |
| 有価証券売買等損益 | 7,080,185 | 2,571,180 |
| その他収益 | 124,126 | 117,713 |
| 営業収益合計 | 16,368,875 | 10,475,327 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 174,953 | 153,784 |
| 委託者報酬 | 2,332,435 | 2,050,394 |
| その他費用 | 58,172 | 51,131 |
| 営業費用合計 | 2,565,560 | 2,255,309 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,803,315 | 8,220,018 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,803,315 | 8,220,018 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 13,803,315 | 8,220,018 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,196,526 | 1,565,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 614,670 | 65,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 614,670 | 65,910 |
| 分配金 | 4,235,600 | 3,523,600 |
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