条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成25年 2月16日至 平成26年 2月17日	第4期自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月16日
当期純利益又は当期純損失(△)	13,803,315	8,220,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,378,911	△3,196,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	614,670	65,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	614,670	65,910
分配金	*14,235,600	*13,523,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,196,526	1,565,802

2015/05/13 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2015/05/13 9:28

#3 注記表（連結）

2015/05/13 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/05/13 9:28