有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 504,997,006 | 508,232,931 | 0.8583 | 0.8638 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 564,271,089 | 568,892,289 | 0.9768 | 0.9848 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 526,253,474 | 530,489,074 | 0.9940 | 1.0020 |
| 平成25年 3月末日 | 567,524,078 | ― | 0.9842 | ― | |
| 4月末日 | 555,210,351 | ― | 0.9859 | ― | |
| 5月末日 | 554,431,391 | ― | 0.9871 | ― | |
| 6月末日 | 547,728,095 | ― | 0.9840 | ― | |
| 7月末日 | 548,333,547 | ― | 0.9859 | ― | |
| 8月末日 | 543,712,161 | ― | 0.9901 | ― | |
| 9月末日 | 544,939,471 | ― | 0.9923 | ― | |
| 10月末日 | 544,729,569 | ― | 0.9956 | ― | |
| 11月末日 | 530,547,665 | ― | 0.9974 | ― | |
| 12月末日 | 530,422,186 | ― | 0.9990 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 530,226,474 | ― | 1.0015 | ― | |
| 2月末日 | 522,226,268 | ― | 0.9950 | ― | |
| 3月末日 | 504,554,699 | ― | 0.9965 | ― | |
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