- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 504,997,006 | 508,232,931 | 0.8583 | 0.8638 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 564,271,089 | 568,892,289 | 0.9768 | 0.9848 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 526,253,474 | 530,489,074 | 0.9940 | 1.0020 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 442,015,802 | 445,539,402 | 1.0036 | 1.0116 |
| 平成26年 2月末日 | 522,226,268 | ― | 0.9950 | ― | |
| 3月末日 | 504,554,699 | ― | 0.9965 | ― | |
| 4月末日 | 503,127,532 | ― | 0.9976 | ― | |
| 5月末日 | 504,139,592 | ― | 0.9996 | ― | |
| 6月末日 | 480,003,041 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 480,433,931 | ― | 1.0031 | ― | |
| 8月末日 | 481,195,715 | ― | 1.0047 | ― | |
| 9月末日 | 473,455,339 | ― | 1.0064 | ― | |
| 10月末日 | 461,247,543 | ― | 1.0083 | ― | |
| 11月末日 | 451,632,118 | ― | 1.0093 | ― | |
| 12月末日 | 445,966,880 | ― | 1.0102 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 445,367,835 | ― | 1.0112 | ― | |
| 2月末日 | 431,826,820 | ― | 1.0044 | ― | |
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