東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
評価・換算差額等合計		205,405
純資産合計		15,796,394
負債・純資産合計		17,173,638

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2017/05/12 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	1,096,597	401,188
純資産合計	14,289,197	15,459,642
負債・純資産合計	16,973,020	17,319,481

2017/05/12 9:06