東京海上日動条件付運用型ファンド11-02

東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の財務状況

財務状況

2017年11月10日 10:11
(個別) 資産 1.23%減 5億2317万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/02	505,481,150	499,544,473
2013/02	535,156,574	528,440,141
2014/02	536,722,915	529,994,182
2015/02	533,008,630	526,268,973
2016/02	536,670,222	529,930,566
2017/02	529,713,434	522,971,408

財務推移

資産

2012年2月（個）: 5億548万
2013年2月（個） +5.87%: 5億3515万
2014年2月（個） +0.29%: 5億3672万
2015年2月（個） -0.69%: 5億3300万
2016年2月（個） +0.69%: 5億3667万
2017年2月（個） -1.3%: 5億2971万

純資産

2012年2月（個）: 4億9954万
2013年2月（個） +5.78%: 5億2844万
2014年2月（個） +0.29%: 5億2999万
2015年2月（個） -0.7%: 5億2626万
2016年2月（個） +0.7%: 5億2993万
2017年2月（個） -1.31%: 5億2297万

開示資料

決算

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