東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,897,295 | 9,108,571 |
| 社債券 | 527,672,400 | 523,766,000 |
| 未収利息 | 153,220 | 134,059 |
| 流動資産計 | 536,722,915 | 533,008,630 |
| 資産の部合計 | 536,722,915 | 533,008,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,819,500 | 5,819,500 |
| 未払受託者報酬 | 82,620 | 83,637 |
| 未払委託者報酬 | 799,084 | 808,677 |
| その他未払費用 | 27,529 | 27,843 |
| 流動負債計 | 6,728,733 | 6,739,657 |
| 負債の部合計 | 6,728,733 | 6,739,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,994,182 | 11,268,973 |
| 元本等合計 | 529,994,182 | 526,268,973 |
| 純資産の部合計 | 529,994,182 | 526,268,973 |
| 負債・純資産合計 | 536,722,915 | 533,008,630 |
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