東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,800,493 | 7,742,593 |
| 有価証券売買等損益 | 1,285,000 | -3,906,400 |
| その他収益 | 82,066 | 82,477 |
| 営業収益合計 | 9,167,559 | 3,918,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 163,014 | 165,817 |
| 委託者報酬 | 1,576,687 | 1,603,356 |
| その他費用 | 54,317 | 55,206 |
| 営業費用合計 | 1,794,018 | 1,824,379 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,373,541 | 2,094,291 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,373,541 | 2,094,291 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7,373,541 | 2,094,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,994,182 | 11,268,973 |
| 分配金 | 5,819,500 | 5,819,500 |
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