東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,762,450 | 7,800,493 |
| 有価証券売買等損益 | 28,270,000 | 1,285,000 |
| その他収益 | 466,830 | 82,066 |
| 営業収益合計 | 36,499,280 | 9,167,559 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 162,191 | 163,014 |
| 委託者報酬 | 1,568,010 | 1,576,687 |
| その他費用 | 53,911 | 54,317 |
| 営業費用合計 | 1,784,112 | 1,794,018 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,715,168 | 7,373,541 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,715,168 | 7,373,541 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 34,715,168 | 7,373,541 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,440,141 | 14,994,182 |
| 分配金 | 5,819,500 | 5,819,500 |
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