東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,654,247 | 8,897,295 |
| 社債券 | 526,387,400 | 527,672,400 |
| 未収利息 | 114,927 | 153,220 |
| 流動資産計 | 535,156,574 | 536,722,915 |
| 資産の部合計 | 535,156,574 | 536,722,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,819,500 | 5,819,500 |
| 未払受託者報酬 | 81,539 | 82,620 |
| 未払委託者報酬 | 788,291 | 799,084 |
| その他未払費用 | 27,103 | 27,529 |
| 流動負債計 | 6,716,433 | 6,728,733 |
| 負債の部合計 | 6,716,433 | 6,728,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,440,141 | 14,994,182 |
| 元本等合計 | 528,440,141 | 529,994,182 |
| 純資産の部合計 | 528,440,141 | 529,994,182 |
| 負債・純資産合計 | 535,156,574 | 536,722,915 |
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