東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,248,827 | 8,654,247 |
| 社債券 | 498,117,400 | 526,387,400 |
| 未収利息 | 114,923 | 114,927 |
| 流動資産合計 | 505,481,150 | 535,156,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 505,481,150 | 535,156,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,047,000 | 5,819,500 |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | 81,539 |
| 未払委託者報酬 | 781,899 | 788,291 |
| その他未払費用 | 26,936 | 27,103 |
| 流動負債合計 | 5,936,677 | 6,716,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,936,677 | 6,716,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,455,527 | 13,440,141 |
| 元本等合計 | 499,544,473 | 528,440,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 499,544,473 | 528,440,141 |
| 負債純資産合計 | 505,481,150 | 535,156,574 |
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