東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,742,593 | 7,742,371 |
| 有価証券売買等損益 | -3,906,400 | 3,443,800 |
| その他収益 | 82,477 | 125,174 |
| 営業収益合計 | 3,918,670 | 11,311,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 165,817 | 166,355 |
| 委託者報酬 | 1,603,356 | 1,608,516 |
| その他費用 | 55,206 | 55,381 |
| 営業費用合計 | 1,824,379 | 1,830,252 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,094,291 | 9,481,093 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,094,291 | 9,481,093 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,094,291 | 9,481,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,268,973 | 14,930,566 |
| 分配金 | 5,819,500 | 5,819,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
