東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 261,553 | 141,573 |
| コール・ローン | 9,323,175 | 2,831,470 |
| 社債券 | 520,013,800 | 516,621,400 |
| 未収利息 | 114,906 | 3,581,237 |
| 流動資産計 | 529,713,434 | 523,175,680 |
| 資産の部合計 | 529,713,434 | 523,175,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,819,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,904 | 82,721 |
| 未払委託者報酬 | 810,765 | 799,839 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 27,849 | 27,542 |
| 流動負債計 | 6,742,026 | 910,104 |
| 負債の部合計 | 6,742,026 | 910,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,265,576 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,971,408 | － |
| 元本等合計 | 522,971,408 | 522,265,576 |
| 純資産の部合計 | 522,971,408 | 522,265,576 |
| 負債・純資産合計 | 529,713,434 | 523,175,680 |
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