東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,485,485 | 3,466,341 |
| 有価証券売買等損益 | -2,364,400 | -3,392,400 |
| その他収益 | 130,787 | 131,070 |
| 営業収益合計 | 1,251,872 | 205,011 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 406 | 688 |
| 受託者報酬 | 82,992 | 82,721 |
| 委託者報酬 | 801,951 | 799,839 |
| その他費用 | 27,576 | 27,595 |
| 営業費用合計 | 912,925 | 910,843 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 338,947 | -705,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 338,947 | -705,832 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 338,947 | -705,832 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,971,408 | |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,269,513 | 7,265,576 |
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