東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月16日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,466,364 | 3,485,485 |
| 有価証券売買等損益 | -1,901,800 | -2,364,400 |
| その他収益 | 125,174 | 130,787 |
| 営業収益合計 | 1,689,738 | 1,251,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 406 |
| 受託者報酬 | 82,719 | 82,992 |
| 委託者報酬 | 799,839 | 801,951 |
| その他費用 | 27,538 | 27,576 |
| 営業費用合計 | 910,096 | 912,925 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 779,642 | 338,947 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 779,642 | 338,947 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 779,642 | 338,947 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,930,566 | |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,048,615 | 15,269,513 |
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