東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 188,438 |
| コール・ローン | 9,345,506 | 2,547,775 |
| 社債券 | 527,209,800 | 524,845,400 |
| 未収利息 | 114,916 | 3,600,388 |
| 流動資産計 | 536,670,222 | 531,182,001 |
| 資産の部合計 | 536,670,222 | 531,182,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,819,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,636 | 82,992 |
| 未払委託者報酬 | 808,677 | 801,951 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 27,843 | 27,544 |
| 流動負債計 | 6,739,656 | 912,488 |
| 負債の部合計 | 6,739,656 | 912,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 15,269,513 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,930,566 | － |
| 元本等合計 | 529,930,566 | 530,269,513 |
| 純資産の部合計 | 529,930,566 | 530,269,513 |
| 負債・純資産合計 | 536,670,222 | 531,182,001 |
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