東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,108,571 | 2,494,120 |
| 社債券 | 523,766,000 | 521,864,200 |
| 未収利息 | 134,059 | 3,600,391 |
| 流動資産計 | 533,008,630 | 527,958,711 |
| 資産の部合計 | 533,008,630 | 527,958,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,819,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,637 | 82,719 |
| 未払委託者報酬 | 808,677 | 799,839 |
| その他未払費用 | 27,843 | 27,538 |
| 流動負債計 | 6,739,657 | 910,096 |
| 負債の部合計 | 6,739,657 | 910,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 12,048,615 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,268,973 | － |
| 元本等合計 | 526,268,973 | 527,048,615 |
| 純資産の部合計 | 526,268,973 | 527,048,615 |
| 負債・純資産合計 | 533,008,630 | 527,958,711 |
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