有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 2月17日現在) | 第4期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,897,295 | 9,108,571 |
| 社債券 | 527,672,400 | 523,766,000 |
| 未収利息 | 153,220 | 134,059 |
| 流動資産合計 | 536,722,915 | 533,008,630 |
| 資産合計 | 536,722,915 | 533,008,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,819,500 | 5,819,500 |
| 未払受託者報酬 | 82,620 | 83,637 |
| 未払委託者報酬 | 799,084 | 808,677 |
| その他未払費用 | 27,529 | 27,843 |
| 流動負債合計 | 6,728,733 | 6,739,657 |
| 負債合計 | 6,728,733 | 6,739,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 515,000,000 | *1 515,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,994,182 | 11,268,973 |
| 元本等合計 | 529,994,182 | 526,268,973 |
| 純資産合計 | *2 529,994,182 | *2 526,268,973 |
| 負債純資産合計 | 536,722,915 | 533,008,630 |
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