有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC 20180209 | 514,000,000 | 98.40 | 505,776,000 | 102.62 | 527,466,800 | 1.36 | 2018年 2月 9日 | 99.43 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.43 |
| 合計 | 99.43 |
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