東京海上日動条件付運用型ファンド11-02

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【提出】: 2017/11/10 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	516,364,400	98.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,870,089	1.12
合計(純資産総額)		522,234,489	100.00

開示資料

決算

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