剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成28年 2月24日至 平成28年 8月23日	第12期自 平成28年 8月24日至 平成29年 2月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,365,974	13,967,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△368,858,968	△529,484,595
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,365,688	56,944,030
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,365,688	56,944,030
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		608,145	577,153
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,145	577,153
分配金		※134,606,646	※155,665,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△529,484,595	△204,732,726

2017/05/23 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/23 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		8,531,155
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		8,031,155
繰越利益剰余金		8,031,155
評価・換算差額等		295

中間損益計算書

2017/05/23 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/23 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		11,138,296		8,085,959
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		10,638,296		7,585,959
繰越利益剰余金		10,638,296		7,585,959
評価・換算差額等		5,414		1,567

2017/05/23 9:06

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年 8月23日現在]	[平成29年 2月23日現在]
元本	※1	78,870,906	74,832,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		894,621	839,325

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/23 9:06