大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,657,029 | 119,628,205 |
| 投資証券 | 2,871,816,903 | 2,844,410,731 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,473 | 1,003,374 |
| 流動資産計 | 2,990,477,405 | 2,965,042,310 |
| 資産の部合計 | 2,990,477,405 | 2,965,042,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,606,646 | 55,665,159 |
| 未払解約金 | 6,107,541 | 5,090,325 |
| 未払受託者報酬 | 446,711 | 396,889 |
| 未払委託者報酬 | 17,957,559 | 15,954,967 |
| 未払利息 | 257 | 192 |
| その他未払費用 | 178,594 | 158,654 |
| 流動負債計 | 59,297,308 | 77,266,186 |
| 負債の部合計 | 59,297,308 | 77,266,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,460,664,692 | 3,092,508,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,484,595 | -204,732,726 |
| （分配準備積立金） | 280,105,302 | 252,820,101 |
| 元本等合計 | 2,931,180,097 | 2,887,776,124 |
| 純資産の部合計 | 2,931,180,097 | 2,887,776,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,477,405 | 2,965,042,310 |
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