大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月23日 | 2017年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,628,205 | 97,679,929 |
| 投資証券 | 2,844,410,731 | 2,529,335,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,374 | 1,003,870 |
| 流動資産計 | 2,965,042,310 | 2,628,019,139 |
| 資産の部合計 | 2,965,042,310 | 2,628,019,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,665,159 | 36,180,093 |
| 未払解約金 | 5,090,325 | 6,405,932 |
| 未払受託者報酬 | 396,889 | 370,985 |
| 未払委託者報酬 | 15,954,967 | 14,913,547 |
| 未払利息 | 192 | 239 |
| その他未払費用 | 158,654 | 148,304 |
| 流動負債計 | 77,266,186 | 58,019,100 |
| 負債の部合計 | 77,266,186 | 58,019,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,092,508,850 | 2,783,084,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,732,726 | -213,084,040 |
| （分配準備積立金） | 252,820,101 | 233,042,488 |
| 元本等合計 | 2,887,776,124 | 2,570,000,039 |
| 純資産の部合計 | 2,887,776,124 | 2,570,000,039 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,042,310 | 2,628,019,139 |
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