大和マイクロファイナンス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/11/20 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了(繰上償還)

2020/11/20 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2020/11/20 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/11/20 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/11/20 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2020/11/20 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年3月1日 ファンドの設定、運用開始
2020年12月23日 繰上償還(予定)2020/11/20 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
 

2020/11/20 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/11/20 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2020/11/20 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/11/20 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

2020/11/20 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
原則として、2011年3月1日から2021年2月23日までとします。
<信託の終了>当ファンドは、2020年12月23日に信託を終了(繰上償還)する予定です。2020/11/20 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/11/20 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月23日	0.0150
第2計算期間	2011年 8月24日～2012年 2月23日	0.0150
第3計算期間	2012年 2月24日～2012年 8月23日	0.0130
第4計算期間	2012年 8月24日～2013年 2月25日	0.0180
第5計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月23日	0.0130
第6計算期間	2013年 8月24日～2014年 2月24日	0.0150
第7計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	0.0140
第8計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月23日	0.0160
第9計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	0.0130
第10計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月23日	0.0100
第11計算期間	2016年 2月24日～2016年 8月23日	0.0100
第12計算期間	2016年 8月24日～2017年 2月23日	0.0180
第13計算期間	2017年 2月24日～2017年 8月23日	0.0130
第14計算期間	2017年 8月24日～2018年 2月23日	0.0130
第15計算期間	2018年 2月24日～2018年 8月23日	0.0130
第16計算期間	2018年 8月24日～2019年 2月25日	0.0130
第17計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月23日	0.0110
第18計算期間	2019年 8月24日～2020年 2月25日	0.0110
第19計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	0.0030

e border="0" width="616">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間2011年 3月 1日～2011年 8月23日0.0150第2計算期間2011年 8月24日～2012年 2月23日0.0150第3計算期間2012年 2月24日～2012年 8月23日0.0130第4計算期間2012年 8月24日～2013年 2月25日0.0180第5計算期間2013年 2月26日～2013年 8月23日0.0130第6計算期間2013年 8月24日～2014年 2月24日0.0150第7計算期間2014年 2月25日～2014年 8月25日0.0140第8計算期間2014年 8月26日～2015年 2月23日0.0160第9計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日0.0130第10計算期間2015年 8月25日～2016年 2月23日0.0100第11計算期間2016年 2月24日～2016年 8月23日0.0100第12計算期間2016年 8月24日～2017年 2月23日0.0180第13計算期間2017年 2月24日～2017年 8月23日0.0130第14計算期間2017年 8月24日～2018年 2月23日0.0130第15計算期間2018年 2月24日～2018年 8月23日0.0130第16計算期間2018年 8月24日～2019年 2月25日0.0130第17計算期間2019年 2月26日～2019年 8月23日0.0110第18計算期間2019年 8月24日～2020年 2月25日0.0110第19計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日0.0030

2020/11/20 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。2020/11/20 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/20 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2020年5月22日
有価証券報告書	2020年5月22日

e border="0" width="531">書類名提出年月日有価証券届出書2020年5月22日有価証券報告書2020年5月22日

2020/11/20 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月23日	△3.0
第2計算期間	2011年 8月24日～2012年 2月23日	0.5
第3計算期間	2012年 2月24日～2012年 8月23日	△4.6
第4計算期間	2012年 8月24日～2013年 2月25日	20.7
第5計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月23日	△1.3
第6計算期間	2013年 8月24日～2014年 2月24日	4.1
第7計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	2.2
第8計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月23日	3.8
第9計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	△4.9
第10計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月23日	△10.1
第11計算期間	2016年 2月24日～2016年 8月23日	△5.6
第12計算期間	2016年 8月24日～2017年 2月23日	12.4
第13計算期間	2017年 2月24日～2017年 8月23日	0.3
第14計算期間	2017年 8月24日～2018年 2月23日	△0.1
第15計算期間	2018年 2月24日～2018年 8月23日	△3.8
第16計算期間	2018年 8月24日～2019年 2月25日	3.1
第17計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月23日	△4.1
第18計算期間	2019年 8月24日～2020年 2月25日	6.6
第19計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	△11.1

e border="0" width="616">期計算期間収益率(%)(分配付)第1計算期間2011年 3月 1日～2011年 8月23日△3.0第2計算期間2011年 8月24日～2012年 2月23日0.5第3計算期間2012年 2月24日～2012年 8月23日△4.6第4計算期間2012年 8月24日～2013年 2月25日20.7第5計算期間2013年 2月26日～2013年 8月23日△1.3第6計算期間2013年 8月24日～2014年 2月24日4.1第7計算期間2014年 2月25日～2014年 8月25日2.2第8計算期間2014年 8月26日～2015年 2月23日3.8第9計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日△4.9第10計算期間2015年 8月25日～2016年 2月23日△10.1第11計算期間2016年 2月24日～2016年 8月23日△5.6第12計算期間2016年 8月24日～2017年 2月23日12.4第13計算期間2017年 2月24日～2017年 8月23日0.3第14計算期間2017年 8月24日～2018年 2月23日△0.1第15計算期間2018年 2月24日～2018年 8月23日△3.8第16計算期間2018年 8月24日～2019年 2月25日3.1第17計算期間2019年 2月26日～2019年 8月23日△4.1第18計算期間2019年 8月24日～2020年 2月25日6.6第19計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日△11.1

2020/11/20 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照ください。
d.買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。2020/11/20 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。2020/11/20 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/11/20 9:07

#23 投資リスク（連結）

マイクロファイナンス投資にかかるリスク
MFIへの投資は高いリスクを伴います。主なリスクの要因は以下の通りですが、これらの影響によりMFIの返済能力が低下し、元利金の支払いが滞るような場合には、当該MFIへの投資(融資、社債等)の評価額を減額することにより、基準価額が下落する要因となります。
・MFIは小規模組織なため、企業統治において高いガバナンスリスクがあります。
・MFIは新興国の中でも中小規模の国で活動しています。
・MFIによる小口融資は原則として無担保です(MFIにより異なります)。
・MFIは国際資本市場から投融資を受け入れる経験が不足しており、経営陣の経営力も不十分です。
・MFIの管理職や支店レベルでの不正や汚職のリスクがあります。
・多くのMFIが金融当局の規制対象外の金融機関です。
・MFIが活動する国における国内政治、経済、規制上のリスクがあります。
・MFIの経営には自然災害のリスクがあります。
・MFIの会計基準が各国で不規則です。
・MFIの小口融資の信用リスクに一定の基準がありません。2020/11/20 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/11/20 9:07

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への直接投資は行いません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2020/11/20 9:07

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2020/11/20 9:07

#27 投資方針（連結）

外国投資証券「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」および親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、世界のマイクロファイナンス関連の債券等に実質的に投資します。2020/11/20 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

2020/11/20 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,318,460,973	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,003,771	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,710,949	0.73
合計(純資産総額)		1,329,175,693	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク1,318,460,97399.19親投資信託受益証券日本1,003,7710.07コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)9,710,9490.73合計(純資産総額)1,329,175,693100.00 

2020/11/20 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。2020/11/20 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。

2020/11/20 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 2019年 8月24日至 2020年 2月25日	第19期自 2020年 2月26日至 2020年 8月24日
営業収益
	受取配当金	21,408,042	12,680,783
	受取利息	17	46
	有価証券売買等損益	89,521,116	△176,640,008
	営業収益合計	110,929,175	△163,959,179
営業費用
	支払利息	5,585	3,216
	受託者報酬	221,274	187,195
	委託者報酬	8,894,893	7,525,121
	その他費用	88,413	74,788
	営業費用合計	9,210,165	7,790,320
営業利益又は営業損失(△)		101,719,010	△171,749,499
経常利益又は経常損失(△)		101,719,010	△171,749,499
当期純利益又は当期純損失(△)		101,719,010	△171,749,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,134,013	△5,424,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△325,804,644	△226,458,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,744,205	8,346,406
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,744,205	8,346,406
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		410,373	645,150
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,373	645,150
分配金		※119,572,518	※15,152,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△226,458,333	△390,233,831

2020/11/20 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬		12,725,446		16,536,369
運用受託報酬		9,897,931		9,077,029
投資助言報酬		69,049		60,786
その他営業収益		328,576		412,354
営業収益計		23,021,003		26,086,540
営業費用
支払手数料		5,892,133		7,818,291
広告宣伝費		212,070		254,153
調査費		5,956,517		5,425,141
調査費		3,009,203		2,525,312
委託調査費		2,947,314		2,899,828
委託計算費		119,436		122,584
営業雑経費		238,392		285,550
通信費		32,765		35,052
印刷費		167,851		205,117
協会費		20,903		24,696
諸会費		8,374		12,157
図書費		8,498		8,525
営業費用計		12,418,551		13,905,720
一般管理費
給料		3,450,052		3,509,999
役員報酬		117,075		112,566
給料・手当		2,360,494		2,541,727
賞与		972,483		855,706
交際費		19,897		17,797
寄付金		131		5,833
旅費交通費		200,290		174,094
租税公課		139,043		164,117
不動産賃借料		377,671		375,694
退職給付費用		113,433		466,387
賞与引当金繰入		313,291		244,679
固定資産減価償却費		106,175		118,517
法定福利費		567,366		580,893
福利厚生費		10,913		9,971
諸経費		480,371		482,967
一般管理費計		5,778,637		6,150,953
営業利益		4,823,815		6,029,866
営業外収益
受取利息		421		434
受取配当金	*1	5,041	*1	4,704
匿名組合投資利益	*1	59,798	*1	39,334
雑益		16,161		10,094
営業外収益計		81,422		54,568
営業外費用
為替差損		33,574		15,577
雑損		2,395		5,174
営業外費用計		35,970		20,752
経常利益		4,869,267		6,063,682
特別損失
器具備品除却損		0		545
特別損失計		0		545
税引前当期純利益		4,869,267		6,063,137
法人税、住民税及び事業税		1,551,497		2,044,481
法人税等調整額		△ 45,612		△ 188,875
法人税等合計		1,505,884		1,855,605
当期純利益		3,363,382		4,207,531

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期

2020/11/20 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/11/20 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
重要な会計方針

第35期自 2019年4月1日至 2020年3月31日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

4.消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

e border="0" width="638">第35期

2020/11/20 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/20 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に3.3%(税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくものです。2020/11/20 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。

2020/11/20 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第1計算期間末	(2011年 8月23日)	18,582	18,874	0.9552	0.9702
第2計算期間末	(2012年 2月23日)	15,295	15,538	0.9448	0.9598
第3計算期間末	(2012年 8月23日)	13,292	13,486	0.8880	0.9010
第4計算期間末	(2013年 2月25日)	12,123	12,330	1.0542	1.0722
第5計算期間末	(2013年 8月23日)	7,865	7,965	1.0272	1.0402
第6計算期間末	(2014年 2月24日)	6,241	6,329	1.0540	1.0690
第7計算期間末	(2014年 8月25日)	5,476	5,548	1.0629	1.0769
第8計算期間末	(2015年 2月23日)	5,203	5,280	1.0876	1.1036
第9計算期間末	(2015年 8月24日)	4,499	4,556	1.0209	1.0339
第10計算期間末	(2016年 2月23日)	3,631	3,671	0.9078	0.9178
第11計算期間末	(2016年 8月23日)	2,931	2,965	0.8470	0.8570
第12計算期間末	(2017年 2月23日)	2,887	2,943	0.9338	0.9518
第13計算期間末	(2017年 8月23日)	2,570	2,606	0.9234	0.9364
第14計算期間末	(2018年 2月23日)	2,271	2,303	0.9099	0.9229
第15計算期間末	(2018年 8月23日)	1,946	1,975	0.8621	0.8751
第16計算期間末	(2019年 2月25日)	1,834	1,862	0.8758	0.8888
第17計算期間末	(2019年 8月23日)	1,578	1,599	0.8289	0.8399
第18計算期間末	(2020年 2月25日)	1,552	1,572	0.8727	0.8837
第19計算期間末	(2020年 8月24日)	1,327	1,332	0.7728	0.7758
2019年 8月末日		1,563	-	0.8215	-
9月末日		1,596	-	0.8478	-
10月末日		1,606	-	0.8665	-
11月末日		1,580	-	0.8627	-
12月末日		1,596	-	0.8790	-
2020年 1月末日		1,569	-	0.8749	-
2月末日		1,524	-	0.8559	-
3月末日		1,330	-	0.7512	-
4月末日		1,342	-	0.7593	-
5月末日		1,398	-	0.7936	-
6月末日		1,382	-	0.7933	-
7月末日		1,338	-	0.7762	-
8月末日		1,329	-	0.7755	-

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2020/11/20 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,330,999,180	円
Ⅱ 負債総額	1,823,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,329,175,693	円
Ⅳ 発行済数量	1,713,849,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7755	円

e border="0" width="616"> 2020年8月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額1,330,999,180円Ⅱ 負債総額1,823,487円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,329,175,693円Ⅳ 発行済数量1,713,849,686口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7755円 
(ご参考:親投資信託の現況)

2020/11/20 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月24日から8月23日までおよび8月24日から翌年2月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。2020/11/20 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月23日	20,140,399,116	686,866,230	19,453,532,886
第2計算期間	2011年 8月24日～2012年 2月23日	132,507,215	3,397,441,026	16,188,599,075
第3計算期間	2012年 2月24日～2012年 8月23日	151,185,798	1,371,637,610	14,968,147,263
第4計算期間	2012年 8月24日～2013年 2月25日	21,992,394	3,490,130,421	11,500,009,236
第5計算期間	2013年 2月26日～2013年 8月23日	217,946,831	4,060,469,886	7,657,486,181
第6計算期間	2013年 8月24日～2014年 2月24日	9,380,010	1,745,476,425	5,921,389,766
第7計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	8,838,375	778,084,537	5,152,143,604
第8計算期間	2014年 8月26日～2015年 2月23日	12,140,238	379,851,096	4,784,432,746
第9計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	20,880,530	398,009,579	4,407,303,697
第10計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月23日	11,674,059	418,662,236	4,000,315,520
第11計算期間	2016年 2月24日～2016年 8月23日	6,613,530	546,264,358	3,460,664,692
第12計算期間	2016年 8月24日～2017年 2月23日	4,032,349	372,188,191	3,092,508,850
第13計算期間	2017年 2月24日～2017年 8月23日	21,464,417	330,889,188	2,783,084,079
第14計算期間	2017年 8月24日～2018年 2月23日	7,175,461	294,050,811	2,496,208,729
第15計算期間	2018年 2月24日～2018年 8月23日	11,269,171	249,876,392	2,257,601,508
第16計算期間	2018年 8月24日～2019年 2月25日	3,426,768	165,885,605	2,095,142,671
第17計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月23日	3,229,307	194,478,908	1,903,893,070
第18計算期間	2019年 8月24日～2020年 2月25日	2,495,112	127,068,300	1,779,319,882
第19計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	3,621,063	65,556,183	1,717,384,762

e border="0" width="616">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2011年 3月 1日～2011年 8月23日20,140,399,116686,866,23019,453,532,886第2計算期間2011年 8月24日～2012年 2月23日132,507,2153,397,441,02616,188,599,075第3計算期間2012年 2月24日～2012年 8月23日151,185,7981,371,637,61014,968,147,263第4計算期間2012年 8月24日～2013年 2月25日21,992,3943,490,130,42111,500,009,236第5計算期間2013年 2月26日～2013年 8月23日217,946,8314,060,469,8867,657,486,181第6計算期間2013年 8月24日～2014年 2月24日9,380,0101,745,476,4255,921,389,766第7計算期間2014年 2月25日～2014年 8月25日8,838,375778,084,5375,152,143,604第8計算期間2014年 8月26日～2015年 2月23日12,140,238379,851,0964,784,432,746第9計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日20,880,530398,009,5794,407,303,697第10計算期間2015年 8月25日～2016年 2月23日11,674,059418,662,2364,000,315,520第11計算期間2016年 2月24日～2016年 8月23日6,613,530546,264,3583,460,664,692第12計算期間2016年 8月24日～2017年 2月23日4,032,349372,188,1913,092,508,850第13計算期間2017年 2月24日～2017年 8月23日21,464,417330,889,1882,783,084,079第14計算期間2017年 8月24日～2018年 2月23日7,175,461294,050,8112,496,208,729第15計算期間2018年 2月24日～2018年 8月23日11,269,171249,876,3922,257,601,508第16計算期間2018年 8月24日～2019年 2月25日3,426,768165,885,6052,095,142,671第17計算期間2019年 2月26日～2019年 8月23日3,229,307194,478,9081,903,893,070第18計算期間2019年 8月24日～2020年 2月25日2,495,112127,068,3001,779,319,882第19計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日3,621,06365,556,1831,717,384,762

2020/11/20 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。

2020/11/20 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第34期(2019年3月31日現在)		第35期(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,817,927		19,928,671
前払費用		208,412		207,883
未収委託者報酬		1,954,575		2,864,007
未収収益		1,951,601		2,126,212
未収入金		1,809		101,676
その他の流動資産		21,491		22,090
流動資産計		21,955,817		25,250,541
固定資産
有形固定資産	*1	509,917	*1	576,200
建物		379,427		388,342
器具備品		130,490		187,858
無形固定資産		53,138		5,385
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		49,343		1,590
投資その他の資産		2,769,418		2,987,389
投資有価証券		43,201		65,610
関係会社株式		1,673,049		1,673,049
その他の関係会社有価証券		31,200		31,200
長期前払費用		28,546		32,906
敷金		450,632		450,632
その他長期差入保証金		10,030		10,030
繰延税金資産		532,758		723,961
固定資産計		3,332,475		3,568,975
資産合計		25,288,293		28,819,517
負債の部
流動負債
未払金		2,534,676		2,555,940
未払手数料		872,217		1,315,027
その他未払金		1,662,458		1,240,912
未払費用		455,110		544,639
未払消費税等		73,427		367,506
未払法人税等		698,000		1,347,000
預り金		54,312		43,576
前受収益		3,353		3,128
賞与引当金		313,291		244,679
流動負債計		4,132,173		5,106,470
固定負債
退職給付引当金		378,099		750,413
固定負債計		378,099		750,413
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177
その他有価証券評価差額金		2,096		△ 3,177
純資産合計		20,778,021		22,962,634
負債・純資産合計		25,288,293		28,819,517

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期

2020/11/20 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2020/11/20 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
 
 
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(5～10名程度)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2020年9月1日現在)2020/11/20 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年8月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/20 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2020/11/20 9:07