有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成27年度第1回鹿児島県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.116	2020/10/30	3,000,000	100.01	3,000,540	100.01	3,000,480	20.88
2	平成27年度第4回福岡市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.141	2020/09/28	2,900,000	100.01	2,900,377	100.00	2,900,261	20.18
3	平成22年度第2回熊本県公募公債(10年)	日本	地方債証券	0.930	2020/10/28	2,000,000	100.17	2,003,580	100.14	2,002,900	13.93
4	平成22年度第6回千葉県公募公債	日本	地方債証券	1.080	2020/09/25	2,000,000	100.11	2,002,260	100.07	2,001,460	13.92

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	68.93
合 計	68.93

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。