有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成26年度第4回横浜市公債「ハマ債5」	日本	地方債 証券	0.14	2020/03/24	6,000,000	100.03	6,001,980	99.99	5,999,460	55.49
2	平成26年度第3回堺市公募公債	日本	地方債 証券	0.32	2020/03/26	2,000,000	100.04	2,000,940	99.99	1,999,940	18.50

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	73.99
合 計	73.99

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。