有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,318,460,973	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,003,771	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,710,949	0.73
合計(純資産総額)		1,329,175,693	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,905,101	68.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,463,273	31.06
合計(純資産総額)		14,368,374	100.00