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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【投資状況】
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,321,015,409 | 97.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,175 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 158,045,765 | 2.88 | |
| 合計(純資産総額) | 5,480,064,349 | 100.00 | |
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 119,999,660 | 108.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | △9,573,283 | △8.66 | |
| 合計(純資産総額) | 110,426,377 | 100.00 | |
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