有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,500,248,989	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,003,572	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,031,559	1.51
合計(純資産総額)		1,524,284,120	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,999,400	73.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,810,892	26.00
合計(純資産総額)		10,810,292	100.00