有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,786,682,026	99.59
親投資信託受益証券	日本	1,003,672	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,346,446	0.35
合計(純資産総額)		1,794,032,144	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,000,740	46.21
特殊債券	日本	3,011,070	27.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,808,563	25.95
合計(純資産総額)		10,820,373	100.00